共同基金服务| DTCC -vnsr威尼斯城官网登入

共同基金服务(MF)提供广泛的创新交易和信息服务，以实现自动化, 标准化和集中流程，为共同基金市场创造效率，降低成本和风险. MF解决方案推动资产管理公司与其分销商之间的业务关系, 连接包括基金公司在内的庞大网络, investment managers, broker/dealers, banks, trusts, 以及其他向市场提供基金投资的vnsr威尼斯城官网登入公司.

Visit the Client Resource Center 访问费用时间表，假期处理时间表，成员名单和共同基金文件.

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Products & Services

MF Info Xchange

DTCC’s MF Info Xchange 方便和集中时间紧迫的共同基金的交付和接收, 银行集合基金等集合投资vnsr威尼斯城官网登入通知，降低整个沟通过程中的风险.

ACATS-Fund/SERV^®

The ACATS-Fund/SERV® ACATS-Fund/SERV是一项动态服务，使客户共同基金账户中的资产转移和重新登记自动化和标准化.

DCC&S

界定供款清缴 & Settlement (DCC&S) streamlines purchase, redemption, 以及固定缴款和其他退休计划的交换交易流程.

DTCC Payment aXis^®

DTCC Payment aXis^® 自动化和简化佣金和各种共同基金费用类型的处理, 包括经纪人控制账户和退休计划账户发票的传送和结算.

Fund/SERV^®

Fund/SERV® is the U.S. 处理和结算共同基金的行业标准, 基金公司与分销商之间的银行集合基金及其他集合投资vnsr威尼斯城官网登入交易.

MFPS I

互惠基金简介服务一每日价格及利率档案 为基金公司提供自动传送价格及每日分配利率给他们的中介人的解决方案.

MFPS II

共同基金配置证券(MFPS II), 两个数据库的多维存储库, 自动化和简化准确和及时的证券和发行信息.

Networking

Networking, DTCC财富管理服务(WMS), 共同基金帐目调节及股息处理的行业标准是什么.

Networking - RPR

Retirement Plan Reporting 提供一个集中和标准化的解决方案，在共同基金行业参与者之间传递退休计划级别的信息.

Networking - SDR

标准化数据报告网络 帮助基金和保险公司监控投资者的交易频率，这些投资者的交易存放在综合账户中.

Omni/SERV ^®

Omni/SERV® 为在Omnibus持有的基金帐户的活动和仓位文件的传输提供了一个简化的通信平台, 使参与的贸易伙伴能够共享子账户信息.

ToRA

退休资产转移 允许共同基金公司将基金赞助的个人退休帐户计划中持有的共同基金股份的资产和价值转移给其他基金公司.

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